索引号:  XM00146-07-02-2020-001 文号:  
发布机构:   厦门港口管理局 发文日期:   2020-08-03
内容概述:   2019年度厦门港口管理局部门决算
2019年度厦门港口管理局部门决算
发布时间:2020-08-03 15:49

  目录

  第一部分 部门概况 1

  一、部门主要职责 1

  二、部门决算单位基本情况 2

  三、部门主要工作总结 3

  第二部分 2019年度部门决算表 4

  一、收入支出决算总表 4

  二、收入决算表 5

  三、支出决算表 8

  四、财政拨款收入支出决算总表 10

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

  九、机构运行信表 18

  第三部分 2019年度部门决算情况说明 19

  一、收入支出决算总体情况说明 19

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

  三、政府性基金支出决算情况说明 21

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22

  六、预算绩效情况说明 23

  七、其他重要事项说明 24

  第四部分 名词解释 25

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  厦门港口管理局的主要职责是:

  (一)贯彻国家有关港口、航道和沿海水路运输法律法规政策,起草港航地方性法规规章政策,制定港口章程,组织实施。

  (二)负责制定港口、航运发展战略及规划,拟订港口总体规划;负责全港水陆域分配使用和岸线管理工作。

  (三)承担水运建设市场监管。负责全港水运工程建设项目和港区范围配套工程项目建设监督管理。

  (四)承担港口公共基础设施建设、维护和管理责任。

  (五)承担港口、航运市场监管责任。负责权限内港口经营和国际海上运输、沿海水路运输行业管理;会同有关部门做好港口集疏运管理。

  (六)负责进出港船舶靠离泊位调度,会同海事机构实施港口内船舶通航管理,指导全港引航工作。

  (七)承担国家港航行政事业性规费征管工作,会同有关部门监管港口和水运业经营性收费。

  (八)负责港航信息的采集统计分析报送和发布工作。

  (九)负责港口安全生产监管和应急处置;负责港口危险货物装卸、堆存监管;负责港口设施保安工作等。

  (十)承担港口信息化规划管理;指导港口重大技改,组织港口大型机械设备技术检测;指导行业环保和节能减排工作。

  (十一)组织、指导、监督港口、航道、水运工程质量监督行政执法工作,依法承担有关行政诉讼应诉职责。 

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,厦门港口管理局包括10个机关行政处室及11个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员  编制数

  在职 人数

  厦门港口管理局(机关)

  行政单位

  36

  34

  厦门港水路运输指挥中心

  参公事业

  45

  43

  厦门港航道保障中心

  参公事业

  52

  49

  厦门市港航服务中心

  自收自支事业

  43

  41

  厦门港石码港航服务中心

  自收自支事业

  22

  19

  厦门港招银港航服务中心

  自收自支事业

  22

  20

  厦门港引航站

  自收自支事业

  85

  82

  厦门港口管理局漳州协调中心

  参公事业

  25

  24

  厦门港航道保障中心漳州分中心

  全额事业

  15

  14

  厦门港古雷港航服务中心

  自收自支事业

  23

  18

  厦门港东山港航服务中心

  自收自支事业

  20

  18

  厦门港航综合行政执法支队

  全额事业

  75

  82

  三、部门主要工作总结

  2019年,厦门港口管理局主要任务是:围绕生产目标任务,狠抓服务措施保障; 围绕优化港口布局,加快水运工程建设; 围绕航运中心建设,加快航运产业发展; 围绕创新驱动发展,深化体制机制改革; 围绕提升港口品牌,建设绿色智慧港口; 围绕法治港口建设,深化行政审批改革。围绕上述任务,重点完成以下工作:

  (一)《厦门港总体规划(2035年)》获省部联合批复,厦门港成为国家综合运输体系重要枢纽。

  (二)厦门入选港口型国家物流枢纽建设名单,彰显在国家经济发展中重要地位。

  (三)区域性枢纽港、绿色智慧港地位初步形成,集装箱量每月均保持超越,率先在全国完成三年岸电改造任务。

  (四)厦门港航第三方公益性信用评价体系成为全国推广典范。

  (五)落实大招商举措成效明显,中旅、中远海邮轮运营总部和中谷海运中国第二总部落户厦门。

  (六)获中国十大海运集装箱口岸营商环境测评全国第一。

  (七)年度多项工作获部、省和厦漳主要领导批示肯定。

  第二部分 2019年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  收支决算总表

  编制单位:厦门港口管理局

  2019年度

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  项目(按经济分类)

  决算数

  一、一般公共预算财政拨款收入

  54,162.38

  一、一般公共服务支出

  0.00

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  23,192.59

  二、外交支出

  0.00

  三、上级补助收入

  0.00

  三、国防支出

  0.00

  四、事业收入

  0.00

  四、公共安全支出

  0.00

  五、经营收入

  13,819.55

  五、教育支出

  0.00

  六、附属单位上缴收入

  0.00

  六、科学技术支出

  20.80

  七、其他收入

  32,337.68

  七、文化旅游体育与传媒支出

  0.00

  

  

  八、社会保障和就业支出

  1,253.06

  

  

  九、卫生健康支出

  272.54

  

  

  十、节能环保支出

  0.00

  

  

  十一、城乡社区支出

  15,592.59

  

  

  十二、农林水支出

  0.00

  

  

  十三、交通运输支出

  102,170.52

  

  

  十四、资源勘探信息等支出

  0.00

  

  

  十五、商业服务业等支出

  0.00

  

  

  十六、金融支出

  0.00

  

  

  十七、援助其他地区支出

  0.00

  

  

  十八、自然资源海洋气象等支出

  0.00

  

  

  十九、住房保障支出

  0.00

  

  

  二十、粮油物资储备支出

  0.00

  

  

  二十一、灾害防治及应急管理支出

  0.00

  

  

  二十二、其他支出

  0.00

  

  

  二十三、债务还本支出

  0.00

   

  

  二十四、债务付息支出

  0.00

  本年收入合计

  123,512.20

  本年支出合计

  119,309.52

  用事业基金弥补收支差额

  0.00

  结余分配

  1,549.42

  年初结转和结余

  5,670.91

  年末结转和结余

  8,324.18

  合计

  129,183.11

  合计

  129,183.11

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

  2. 收入决算表

  收入决算表

  编制单位:厦门港口管理局

  2019年度

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  类

  款

  项

  合计

  123,512.20

  77,354.97

  0.00

  0.00

  13,819.55

  0.00

  32,337.68

  206

  科学技术支出

  21.00

  21.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20605

  科技条件与服务

  21.00

  21.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2060599

  其他科技条件与服务支出

  21.00

  21.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  1,325.06

  1,325.06

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  1,325.06

  1,325.06

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  455.58

  455.58

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080502

  事业单位离退休

  130.25

  130.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  643.05

  643.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  96.18

  96.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  272.94

  272.94

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  272.94

  272.94

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  102.41

  102.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101102

  事业单位医疗

  115.30

  115.30

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101103

  公务员医疗补助

  55.23

  55.23

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  212

  城乡社区支出

  15,592.59

  15,592.59

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  15,592.59

  15,592.59

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120803

  城市建设支出

  15,592.59

  15,592.59

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  214

  交通运输支出

  106,300.61

  60,143.38

  0.00

  0.00

  13,819.55

  0.00

  32,337.68

  21401

  公路水路运输

  75,056.14

  52,543.38

  0.00

  0.00

  13,819.55

  0.00

  8,693.21

  2140101

  行政运行

  5,539.65

  5,529.04

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  10.60

  2140102

  一般行政管理事务

  1,635.30

  1,635.30

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140199

  其他公路水路运输支出

  67,881.19

  45,379.04

  0.00

  0.00

  13,819.55

  0.00

  8,682.61

  21463

  港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

  7,600.00

  7,600.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2146301

  港口设施

  2,000.00

  2,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2146302

  航道建设和维护

  5,600.00

  5,600.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21499

  其他交通运输支出

  23,644.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  23,644.47

  2149999

  其他交通运输支出

  23,644.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  23,644.47

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  3. 支出决算表

  支出决算表

 

  编制单位:厦门港口管理局

  2019年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  类

  款

  项

  合计

  119,309.52

  12,588.91

  94,289.99

  0.00

  12,430.62

  0.00

  206

  科学技术支出

  20.80

  0.00

  20.80

  0.00

  0.00

  0.00

  20605

  科技条件与服务

  20.80

  0.00

  20.80

  0.00

  0.00

  0.00

  2060599

  其他科技条件与服务支出

  20.80

  0.00

  20.80

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  1,253.06

  1,253.06

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  1,253.06

  1,253.06

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  433.18

  433.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080502

  事业单位离退休

  122.55

  122.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  618.79

  618.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  78.54

  78.54

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  272.54

  272.54

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  272.54

  272.54

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  102.41

  102.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101102

  事业单位医疗

  114.90

  114.90

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101103

  公务员医疗补助

  55.23

  55.23

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  212

  城乡社区支出

  15,592.59

  0.00

  15,592.59

  0.00

  0.00

  0.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  15,592.59

  0.00

  15,592.59

  0.00

  0.00

  0.00

  2120803

  城市建设支出

  15,592.59

  0.00

  15,592.59

  0.00

  0.00

  0.00

  214

  交通运输支出

  102,170.52

  11,063.30

  78,676.60

  0.00

  12,430.62

  0.00

  21401

  公路水路运输

  70,775.85

  11,063.30

  47,281.93

  0.00

  12,430.62

  0.00

  2140101

  行政运行

  5,250.75

  5,250.75

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140102

  一般行政管理事务

  1,201.46

  0.00

  1,201.46

  0.00

  0.00

  0.00

  2140199

  其他公路水路运输支出

  64,323.64

  5,812.55

  46,080.47

  0.00

  12,430.62

  0.00

  21463

  港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

  7,445.58

  0.00

  7,445.58

  0.00

  0.00

  0.00

  2146301

  港口设施

  1,888.11

  0.00

  1,888.11

  0.00

  0.00

  0.00

  2146302

  航道建设和维护

  5,557.47

  0.00

  5,557.47

  0.00

  0.00

  0.00

  21499

  其他交通运输支出

  23,949.09

  0.00

  23,949.09

  0.00

  0.00

  0.00

  2149999

  其他交通运输支出

  23,949.09

  0.00

  23,949.09

  0.00

  0.00

  0.00

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款收入支出决算总表

  编制单位:厦门港口管理局

  2019年度

  金额单位:万元

 

  收     入

  支     出

 

  项    目

  金额

  项目(按功能分类)

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

 
 

  一、一般公共预算财政拨款

  54,162.38

  一、一般公共服务支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  23,192.59

  二、外交支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  三、国防支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  四、公共安全支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  五、教育支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  六、科学技术支出

  20.80

  20.80

  0.00

 

  

  

  七、文化旅游体育与传媒支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  八、社会保障和就业支出

  1,253.06

  1,253.06

  0.00

 

  

  

  九、卫生健康支出

  272.54

  272.54

  0.00

 

  

  

  十、节能环保支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  十一、城乡社区支出

  15,592.59

  0.00

  15,592.59

 

  

  

  十二、农林水支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  十三、交通运输支出

  57,213.48

  49,767.89

  7,445.58

 

  

  

  十四、资源勘探信息等支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  十五、商业服务业等支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  十六、金融支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  十七、援助其他地区支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  十八、自然资源海洋气象等支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  十九、住房保障支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  二十、粮油物资储备支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  二十一、灾害防治及应急管理支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  二十二、其他支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  二十三、债务还本支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  

  二十四、债务付息支出

  0.00

  0.00

  0.00

 

  本年收入合计

  77,354.97

  本年支出合计

  74,352.47

  51,314.30

  23,038.17

 

  

  

  

  

  

  

 

  年初财政拨款结转和结余

  349.78

  年末财政拨款结转和结余

  3,352.28

  3,100.94

  251.33

 

  一、一般公共预算财政拨款

  252.86

  

  

  

  

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  96.91

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  总计

  77,704.75

  总计

  77,704.75

  54,415.24

  23,289.50

 

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  编制单位:厦门港口管理局

  2019年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  合计

  51,314.30

  12,586.74

  38,727.56

  206

  科学技术支出

  20.80

  0.00

  20.80

  20605

  科技条件与服务

  20.80

  0.00

  20.80

  2060599

  其他科技条件与服务支出

  20.80

  0.00

  20.80

  208

  社会保障和就业支出

  1,253.06

  1,253.06

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  1,253.06

  1,253.06

  0.00

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  433.18

  433.18

  0.00

  2080502

  事业单位离退休

  122.55

  122.55

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  618.79

  618.79

  0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  78.54

  78.54

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  272.54

  272.54

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  272.54

  272.54

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  102.41

  102.41

  0.00

  2101102

  事业单位医疗

  114.90

  114.90

  0.00

  2101103

  公务员医疗补助

  55.23

  55.23

  0.00

  214

  交通运输支出

  49,767.89

  11,061.13

  38,706.76

  21401

  公路水路运输

  49,722.50

  11,061.13

  38,661.37

  2140101

  行政运行

  5,248.58

  5,248.58

  0.00

  2140102

  一般行政管理事务

  1,201.46

  0.00

  1,201.46

  2140199

  其他公路水路运输支出

  43,272.46

  5,812.55

  37,459.91

  21499

  其他交通运输支出

  45.39

  0.00

  45.39

  2149999

  其他交通运输支出

  45.39

  0.00

  45.39

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  编制单位:厦门港口管理局

  2019年度

  金额单位:万元

  项    目

  合     计

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  合        计

  51,314.30

  301

  工资福利支出

  10,253.38

  302

  商品和服务支出

  3,650.36

  303

  对个人和家庭的补助

  748.28

  309

  资本性支出(基本建设)

  0.00

  310

  资本性支出

  185.29

  311

  对企业补助(基本建设)

  0.00

  312

  对企业补助

  36,476.99

  307

  债务利息及费用支出

  0.00

  399

  其他支出

  0.00

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

  7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  编制单位:厦门港口管理局

  2019年度

  金额单位:万元

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目

  编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目

  编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目

  编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  10,253.38

  302

  商品和服务支出

  1,632.20

  310

  资本性支出

  35.49

  30101

  基本工资

  1,339.11

  30201

  办公费

  91.27

  31001

  房屋建筑物购建

  0.00

  30102

  津贴补贴

  2,663.76

  30202

  印刷费

  5.06

  31002

  办公设备购置

  31.17

  30103

  奖金

  2,285.56

  30203

  咨询费

  0.00

  31003

  专用设备购置

  0.00

  30106

  伙食补助费

  36.41

  30204

  手续费

  1.55

  31005

  基础设施建设

  0.00

  30107

  绩效工资

  1,391.24

  30205

  水费

  3.69

  31006

  大型修缮

  0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  617.94

  30206

  电费

  18.10

  31007

  信息网络及软件购置更新

  3.08

  30109

  职业年金缴费

  78.54

  30207

  邮电费

  64.48

  31008

  物资储备

  0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  215.05

  30208

  取暖费

  0.00

  31009

  土地补偿

  0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

  85.60

  30209

  物业管理费

  152.92

  31010

  安置补助

  0.00

  30112

  其他社会保障缴费

  18.18

  30211

  差旅费

  116.08

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  0.00

  30113

  住房公积金

  840.32

  30212

  因公出国(境)费用

  0.40

  31012

  拆迁补偿

  0.00

  30114

  医疗费

  4.04

  30213

  维修(护)费

  16.52

  31013

  公务用车购置

  0.00

  30199

  其他工资福利支出

  677.64

  30214

  租赁费

  4.18

  31019

  其他交通工具购置

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  665.67

  30215

  会议费

  0.00

  31021

  文物和陈列品购置

  0.00

  30301

  离休费

  0.00

  30216

  培训费

  10.26

  31022

  无形资产购置

  1.24

  30302

  退休费

  0.00

  30217

  公务接待费

  6.52

  31099

  其他资本性支出

  0.00

  30303

  退职(役)费

  0.00

  30218

  专用材料费

  0.00

  312

  对企业补助

  0.00

  30304

  抚恤金

  24.97

  30224

  被装购置费

  0.00

  31201

  资本金注入

  0.00

  30305

  生活补助

  97.01

  30225

  专用燃料费

  0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

  0.00

  30306

  救济费

  0.00

  30226

  劳务费

  327.81

  31204

  费用补贴

  0.00

  30307

  医疗费补助

  0.00

  30227

  委托业务费

  10.15

  31205

  利息补贴

  0.00

  30308

  助学金

  0.00

  30228

  工会经费

  217.72

  31299

  其他对企业补助

  0.00

  30309

  奖励金

  0.00

  30229

  福利费

  39.07

  399

  其他支出

  0.00

  30310

  个人农业生产补贴

  0.00

  30231

  公务用车运行维护费

  26.82

  39906

  赠与

  0.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  543.69

  30239

  其他交通费用

  312.61

  39907

  国家赔偿费用支出

  0.00

  

  

  

  30240

  税金及附加费用

  0.00

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00

  

  

  

  30299

  其他商品和服务支出

  206.98

  39999

  其他支出

  0.00

  

  

  

  307

  债务利息及费用支出

  0.00

  

  

  

  

  

  

  30701

  国内债务付息

  0.00

  

  

  

  

  

  

  30702

  国外债务付息

  0.00

  

  

  

  

  

  

  30703

  国内债务发行费用

  0.00

  

  

  

  

  

  

  30704

  国外债务发行费用

  0.00

  

  

  

  人员经费合计

  10,919.05

  公用经费合计

  1,667.69

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  编制单位:厦门港口管理局

  2019年度

  金额单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  栏次

  1

  4

  7

  8

  11

  12

  合计

  96.91

  23,192.59

  23,038.17

  0.00

  23,038.17

  251.33

  212

  城乡社区支出

  0.00

  15,592.59

  15,592.59

  0.00

  15,592.59

  0.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  0.00

  15,592.59

  15,592.59

  0.00

  15,592.59

  0.00

  2120803

  城市建设支出

  0.00

  15,592.59

  15,592.59

  0.00

  15,592.59

  0.00

  214

  交通运输支出

  96.91

  7,600.00

  7,445.58

  0.00

  7,445.58

  251.33

  21463

  港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

  96.91

  7,600.00

  7,445.58

  0.00

  7,445.58

  251.33

  2146301

  港口设施

  96.91

  2,000.00

  1,888.11

  0.00

  1,888.11

  208.80

  2146302

  航道建设和维护

  0.00

  5,600.00

  5,557.47

  0.00

  5,557.47

  42.53

  注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

  9. 机构运行信息表

  机构运行信息表

  编制单位:厦门港口管理局

  2019年度

  金额单位:万元

  项  目

  统计数

  项  目

  统计数

  一、三公经费支出

  —

  二、机关运行经费

  724.52 

  (一)支出合计

  47.79 

  (一)行政单位

  319.60 

  1.因公出国(境)费

  13.28 

  (二)参照公务员法管理事业单位

  404.92 

  2.公务用车购置及运行维护费

  26.82 

  三、国有资产占用情况

  --

  (1)公务用车购置费

  0.00

  (一)车辆数合计(辆)

  30

  (2)公务用车运行维护费

  26.82 

  1.副部(省)级及以上领导用车

  0

  3.公务接待费

  7.69 

  2.主要领导干部用车

  0 

  (1)国内接待费

  7.69 

  3.机要通信用车

  0 

  其中:外事接待费

  1.17 

  4.应急保障用车

  0 

  (2)国(境)外接待费

  0.00 

  5.执法执勤用车

  2 

  (二)相关统计数

  --

  6.特种专业技术用车

  0 

  1.因公出国(境)团组数(个)

  3 

  7.离退休干部用车

  0 

  2.因公出国(境)人次数(人)

  6 

  8.其他用车

  28 

  3.公务用车购置数(辆)

  0 

  (二)单价50万元以上通用设备(台,套)

  4 

  4.公务用车保有量(辆)

  15

  (三)单价100万元以上专用设备(台,套)

  8 

  5.国内公务接待批次(个)

  45 

  四、政府采购支出信息

  --

  其中:外事接待批次(个)

  3 

  (一)政府采购支出合计

  1,773.51 

  6.国内公务接待人次(人)

  515

  1.政府采购货物支出

  527.03 

  其中:外事接待人次(人)

  46 

  2.政府采购工程支出

  121.83 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

  0 

  3.政府采购服务支出

  1,124.65 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

  0 

  (二)政府采购授予中小企业合同金额

  207.61 

   

  其中:授予小微企业合同金额

  174.50

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年厦门港口管理局年初结转和结余5,670.91万元,本年收入123,512.20万元,本年支出119,309.52万元,事业基金弥补收支差额0元,结余分配1,549.42万元,年末结转结余8,324.18万元。

  (一)2019年收入123,512.20万元,比2018年决算数减少15659.13万元,下降11.25%,具体情况:

  1.一般公共预算财政拨款收入54,162.38万元。

  2.政府性基金预算财政拨款收入23,192.59万元。

  3.事业收入0.00万元。

  4.经营收入13,819.55万元。

  5.上级补助收入0.00万元。

  6.附属单位上缴收入0.00万元。

  7.其他收入32,337.68万元。

  (二)2019年支出119,309.52万元,比2018年决算数减少8849.22万元,下降6.9%,具体情况:

  1.基本支出12,588.91万元。其中,人员支出10,919.05万元,公用支出1,669.86万元。

  2.项目支出94,289.99万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出12,430.62万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2019年一般公共预算拨款支出51,314.30万元,比上年决算数增加1205.72万元,增长2.4%,具体情况(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行5248.58万元,较上年决算数减少114.9万元,下降2.14%。主要原因是局机关及参公单位厉行节约,压缩公用经费。

  (二)一般行政管理事务1201.46万元,较上年决算数减少203.3万元,下降16.08%。主要原因是局有关单位部分专项跨年度结算。

  (三)其他公路水路运输支出43272.45万元,较上年决算数增加3693.38万元,增长9.33%。主要原因是厦门市出台增加集装箱海铁联运和降低厦门港部分港口收费标准的扶持政策,加大扶持力度,资金较上年增加。

  (四) 其他交通运输支出45.39万元,较上年决算数减少1829.59万元,下降97.58%,主要原因是2019年安排在其他交通运输支出的项目减少。

  (五) 归口管理的行政单位离退休555.73万元,较上年决算数增加19.26万元,增长3.59%。主要原因是离退休人数增加及政策性增支。

  (六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出618.78万元,较上年决算数减少77.63万元,下降2.23%。主要原因是在职人员减少。

  (七) 其他商业服务业等支出371.91万元,较上年决算数减少254.5万元,下降40.62%。主要原因是全局专项项目减少。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  2019年度政府性基金支出23,038.17万元,比上年决算数增加7048.93万元,增长44.19%,具体情况(按项级科目统计):

  (一)城市建设支出15592.58万元,较2018年决算数减少384.13万元,下降2.4%。主要原因是2019年安排在城市建设支出的航道建设和维护支出项目减少。

  (二)港口设施及航道建设维护 7445.58万元,较2018年增加7433.05万元,增加593.22%。主要原因是2019厦门港维护工程、主航道扩建三期工程、海沧航道扩建四期工程等项目按工程进度支付的工程款增加)。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12,586.74万元,其中:

  (一)人员经费10,919.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。

  (二)公用经费1,667.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出47.79万元,比年初预算162.78万元下降70.64%。主要原因是2019年公务车辆部分划转市机关事务管理局,公务车运行费大幅减少;2019年厦门港口局外事出访团组减少,出国经费减少。具体情况:

  (一)因公出国(境)费支出13.28万元,比年初预算的37.5万元下降64.59%。全年安排本部门组织出国团组3个;参加其他部门出国团组1个;全年因公出国(境)累计6人次。与预算的差异主要是实际外事出访团组和人次比计划减少。因公出国(境)主要目的是推动我市与阿根廷、墨西哥、智利、韩国在城市规划建设、港口建设及经贸等方面的务实合作,加强与各国城市和港口的友好交流等,主要开支为国际旅费、住宿费、公杂费、出国签证费等。

  (二)公务用车购置及运维费支出26.82万元,比年初预算的108.4万元下降75.26%。主要是由于2019年公务车辆部分划转机关事务管理局,公车运行费大幅减少。其中:

  公务用车购置费支出0万元,2019年无购置公务车。

  公务用车运维费支出26.82万元,比年初预算的108.4万元下降75.26%,主要是由于2019年公务车辆部分划转机关事务管理局,公车运行费大幅减少。截至2019年末,本部门公务用车保有量15辆。

  (三)公务接待费支出7.69万元,累计接待45批次、515人次,比年初预算的16.88万元下降54.44%。主要是由于公务接待减少。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,对2019年港口航运业发展专项资金实施绩效监控,涉及财政资金35801.13万元。对2019年89277.99万元预算进行市级部门(单位)整体支出事中绩效监控。

  (二)绩效自评工作开展情况

  对2018年度2个发展、基建项目开展绩效自评,涉及财政资金44916.5万元。根据年初设定绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”项目是2个。

  对2018年度2个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金44916.5万元。评价结果为“优”的项目是2个。

  (三)重点评价工作开展情况

  共对2019年度港口航运业扶持资金1个项目实施财政重点评价,涉及财政资金35801.13万元,评价结果为“优”。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2019年度机关运行经费支出724.52万元,比上年决算数下降6.8%,主要是:在职人员减少,公用经费减少;公车用车运行维护费减少。

  (二)政府采购情况

  本部门2019年度政府采购支出总额1,773.51万元,其中:政府采购货物支出527.03万元、政府采购工程支出121.83万元、政府采购服务支出1,124.65万元。授予中小企业合同金额207.61万元,占政府采购支出总额的11.71%,其中:授予小微企业合同金额174.50万元,占政府采购支出总额的9.84%。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆;单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备8台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。