2015年度厦门港口管理局（汇总）部门决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于厦门港口管理局2015年度部门决算的批复》（厦财决批行〔2016〕53 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门港口管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻国家有关港口、航道和沿海水路运输的法律

法规和政策，起草港航地方性法规、规章和政策，制定港口章程，并组织实施。

（二）负责制定港口、航运发展战略及航运、港口物流发展规划，拟订港口总体规划；负责全港水陆域的分配使用，依法负责使用岸线的管理工作。

（三）承担全港水运建设市场的监管责任。依法负责全港水运工程建设项目和港区范围内配套工程建设项目设计、招投标、质量、安全及建设的监督管理。

（四）承担全港港口公共基础设施的建设、维护和管理责任。

（五）承担全港港口、航运市场的监管责任。负责辖区

内属于地方政府管理权限的港口经营和国际海上运输、沿海水路运输行业行政管理，负责沿海、国际航线的备案受理工作；牵头组织协调国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资的水路运输和港口作业，会同有关部门做好港口集疏运组织管理工作。

（六）负责进出港船舶靠离泊位的调度安排，会同海事管理机构实施港口内船舶通航管理，指导全港引航工作。

（七）承担国家港航行政事业规费征收、代征职责，会同有关部门监督管理港口和水路运输企业经营性收费项目和标准。

（八）负责港航信息的采集、统计、分析、报送和发布工作。

（九）负责港口安全生产监督管理和应急处置工作；负责港口危险货物装卸、堆存的监督管理；负责港口设施保安工作；参与港区治安、交通、消防、卫生等管理工作。

（十）承担港口信息化工作的规划、建设和管理责任；指导港口重大技术改造，组织港口大型机械设备的技术检测；指导港口、航运行业环境保护和节能减排工作。

（十一）组织、指导、监督全港港口、航道、水运、水

运工程质量监督的行政执法工作，依法承担有关行政诉讼应

诉职责。

二、部门预算单位基本情况

厦门港口管理局部门包括11个机关行政处室及  13个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，厦门港口管理局部门主要任务是：在厦漳两市市委市政府的领导和上级交通主管部门指导下，围绕建设创新、活力、法治、绿色的美丽新港口的发展目标，攻坚克难，主动落实《“美丽港口”战略规划纲要》，全面落实省委省政府提出举全省之力加快厦门港发展的决策部署，进一步加快转型发展，主动融入“21世纪海上丝绸之路”和自由贸易试验区建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打造国际一流营商环境，港口发展成果斐然

全年货物吞吐量完成2.10亿吨，增长2.53%，集装箱吞吐量完成918.28万标箱（其中，国际航线完成616.98万标箱，内贸航线完成218.43万标箱，内支线完成82.87万标箱，国内国际中转箱量占全港箱量比达21.71%），增长7.12%，增速位居沿海主要港口前列；旅客吞吐量984.49万人次，增长3.3%，其中邮轮航次和邮轮旅客吞吐量增长214%和211%，创历史新高；水运周转量1303.62亿吨公里，同比增长18.0%，增幅并列全省第一；固定资产投资完成20.68亿元，超年初计划1.98亿元。中国沿海集装箱港口综合服务评价指数首次发布，厦门港名列第六。

（二）推进港航建设，扩大有效投资

加快港口项目建设。推进刘五店港区1～5#集装箱码头工程前期工作，厦门港龙海客运站正式启用等。截止2015年底，全港建成生产性泊位159个，最大靠泊能力20万吨，码头货物综合通过能力1.66亿吨，其中集装箱通过能力1033万标箱。

开展航道建设与维护工作。厦门港主航道扩建四期工程正式开工建设，刘五店航道（金门段）开通使用；启动古雷航道三期工程、后石航道二期工程、东山港区进港航道一期工程前期工作；海沧航道扩建二期工程20～21#泊位航段工程、东渡航道高崎航段（G2～G4段）扩建工程、邮轮中心至鼓浪屿二期航道工程建设完工。扎实开展厦门港全港航道维护疏浚工作，全年通航水深保证率达到95%的目标。

（三）加强政策引导，优化资源配置

实施各类政策资金扶持。争取到交通运输部给予主航道扩建四期工程专项补助资金2.294亿元；主动对接省里关于深化港口体制机制、促进航运业发展等方面的政策措施，争取政策、资金倾斜支持厦门港的集装箱业务、港航基础设施和航运发展。

科学编制发展规划。推进厦门港总体规划（修编）环评报审工作，编制完成厦门港“十三五”发展规划、厦门港绿色港口建设“十三五”规划等。

（四）延伸港口腹地，对接一带一路

提升枢纽港地位，截至2015年底，已开通集装箱班轮航线142条，其中远洋34条、近洋航40条、港台10条、内支线15条、内贸线43条；周航班202班。安排进出船舶34124艘次，引航各类船舶11350艘次。“海上丝绸之路”航线总数已达41条。

拓展厦门港腹地，继续扶持龙岩、三明、武夷山、晋江等陆地港建设。推动厦蓉欧国际集装箱班列顺利运行，厦门港成为国内沿海第二个开通“一带一路”跨境国际集装箱班列的港口，全年完成海铁联运1.83万标箱，增长8.34%。

（五）发展邮轮业务，打造邮轮经济圈

邮轮母港业务飞速发展。邮轮接待量大幅增长，接待邮轮66艘次，邮轮旅客吞吐量17.58万人次，分别增长214%和211%，其中母港航次达47艘次，增长422%。

（六）集聚航运要素，加快转型升级

搭建要素服务平台。逐步完善东南国际航运中心航运要素服务平台的搭建，，有效地推进船舶交易、航运金融、航运信息业务的发展；加快信息化建设。建设古雷、东山港区视频监控系统；加快建设港口综合信息管理指挥体系，提升厦门港信息化管理水平。

四、2015年决算收支总体情况

2015 年，厦门港口管理局（汇总）部门年初结转和结余14,095.78 万元，本年收入154,853.39万元，本年支出145,978.41万元，结余分配5,228.86万元，年末结转和结余17,741.91万元。

（一）2015本年收入154,853.39万元，比2014年决算数增加115,652.94万元，主要原因是历年航道建设项目累计收入账目调整，结转到其它收入项目，剔除该项会计处理变更因素，2015年本年实际收入44,016.53万元，比2014年决数增加4,816.08万元，增长12.29%。具体情况如下：

1.财政拨款收入26,785.90万元，其中政府性基金6,417.66万元。

2.经营收入9,729.31万元。

3.上级补助收入2,831.76万 元。

4.其他收入115,506.42万元（主要是航道工程建设累计筹措资金结转收入110,836.86万元，当年其他收入4,669.56万元）。

（二）2015本年支出145,978.41万元，比2014年决算数增加115,252.82万元，主要原因是历年航道建设项目累计支出账目调整，结转到其它支出项目，剔除该项会计处理变更因素，2015年本年实际支出37,504.89万元，比2014年决数增加6,779.3万元，增长18.09%。具体情况如下：

1.基本支出9,276.49万元。其中，人员支出8104.38万元，公用支出1172.11万元。

2、项目支出131,528.94万元（包括航道工程建设累计

筹措资金结转支出108,473.52万元，当年其他支出    23,055.42万元）。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出5,172.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015 年，一般公共预算财政拨款支出21,760.80万元，比2014年决算数增加3061.1万元，增长16.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.行政运行3458.72万元，较2014年决算数增加884.57万元，增长25.58%。主要原因是新增了一家财政保障经费的事业单位，厦漳港口体制改革划转参公事业单位追补经费在2014年度作为一次性项目支出，2015年度已完成工资套改相应支出列入基本支出，局属行政以及参公单位工改增支等经费增加。

    2. 一般行政管理事务934.48万元，较2014年决算数减少412.72万元，下降30.64%。主要原因是厦漳港口体制改革划转参公事业单位追补经费在2014年度作为一次性项目支出，2015年度已完成工资套改相应支出列入基本支出。

3. 其他公路水路运输支出13244.19万元，较2014年决算数减少1504.2万元，下降10.2%。主要原因是厦漳港口体制改革划转全额拨款和自收自支事业单位追补经费在2014年度作为一次性项目支出，2015年度已完成工资套改列入基本支出。

4 其他交通运输支出2211.64万元，较2014年决算数增

加2210.53万元。主要原因新增厦门市水路运输业务发展财政扶持政策支出、厦鼓航道二期基建等发展项目支出。

5. 归口管理的行政单位离退休578.89万元，较2014年决算数增加259.5万元，增长81.25%。主要原因是厦漳港口体制改革划转参公事业单位离退休人员经费在2014年度作为一次性项目支出，2015年度已完成工资套改，工资纳入国库统发，相应支出列入归口管理的行政事业单位离退休支出科目。

6. 其他商业服务业等支出617.5万元，和2014年决算数对比增加16.85万元，增长2.8%，基本持平。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算7,564.77万元，比2014年决算数增加2,466.86万元，增长48.39%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利4,359.02万元，商品和服务支出1,087.74万元，较2014年决算数增加1427.63万元，增长35.52%。主要原因是新增一家财政保障经费的事业单位港航综合行政执法支队以及厦漳港口体制改革划转参公事业单位追补经费在2014年度作为一次性项目支出，2015年度已完成工资套改相应支出列入基本支出以及全局各单位养老保险改革等工改增支经费。

2.对个人和家庭的补助2,046.59万元，较2014年决算数增加1029.75 万元，增长101.27%。主要原因是厦漳港口体制改革划转参公事业单位追补经费在2014年度作为一次性项目支出，2015年度已完成工资套改相应离退休经费和住房补贴等支出列入基本支出

3.其他资本性支出71.42万元，较2014年决算数 增加48.79万元，增长215.6 %。主要原因是下属单位水运处、航道站、质监站、港务站等单位2015年初搬迁入港务大院，添置部分办公设备办公桌椅。

4.对企事业单位的补贴0.00万元，较2014年决算数减少39.31万元。主要原因是2015年度其他公用经费支出范围调整，未有拨付局属事业单位代征规费执收业务经费。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出6,353.95万元，比2014年决算数增加1301.4万元， 增长25.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一） 其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出5000 万元，较2014年决算数减少52.55万元，下降1.04 %。主要原因是港口建设费分成资金安排航道建设略减。

（二） 土地开发支出1108.25万元，较2014年决算数增加1108.25 万元。主要原因是市级财政专项安排基建资金用于厦鼓航道二期工程建设。

（三） 城市建设支出245.7万元，较2014年决算数增加245.7万元。主要原因是市级财政专项安排基建资金用于厦鼓航道二期工程建设。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年 “三公”经费公共财政拨款支出123.82万元，同比下降58.68 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费34.52万元，出国出境费用主要是用于参加“促进21世纪海上丝绸之路发展论坛”。走访马来西亚巴生港及巴生港自由贸易区，开展对接交流活动。访问槟城港，商讨两港合作交流有关事宜。拜访新加坡邮轮中心，斯里兰卡科伦坡港以色列沙龙区内坦亚市香港国际货柜码头考察学习等；赴台湾考察航运研究机构、调研船舶交易业务及配套服务业发展情况、调研两岸集装箱运价指数运行效果及台湾地区船舶经纪行业发展情况。2015年本单位组织出国团组11个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计21人次。与2014年相比, 因公出 国（境）经费支出下降37.11 %。主要原因是:根据按市委市政府外事工作安排出访，出访任务减少。
    （二）公务用车购置及运行费82.32万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费82.32万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量40辆。与2014年相比，剔除因厦漳港口整合，漳州分局将2010年9月-2013年12月数据统一在2014年进行会计处理，公务用车购置费没有变化，下降0%，公务用车运行费下降53.45%。主要原因是: 严格落实八项规定，加强公车管理，控制公车经费开支；且2014年因厦漳港口整合两地间公务用车业务往来较频繁，费用较大，2015年逐渐常态化，公车经费降低。
　　（三）公务接待费6.98万元。主要用于国际及国内相关单位对厦门港港口、航道、水路运输业务拓展、交流合作等方面的公务接待活动，累计接待97批次、接待总人数694人。与2014年相比, 剔除因厦漳港口整合，漳州分局将2010年9月-2013年12月数据统一在2014年进行会计处理，公务接待费支出实际下降19.77%，主要原因是严格落实八项规定，严格按照标准接待，外地来访接待任务也有所减少。

八、政府采购情况

2015年度政府采购总额3131.24万元，其中：政府采购货物支出1536.93万元，政府采购工程支出1307.31万元，政府采购服务支出287万元。

 厦门港口管理局（汇总）.xls

附件：  1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表